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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 158 798.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 110.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 228.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 194 890.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 165 088.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 306 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 500 896.00 | |
CU Autres participations | | | 755.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 379.00 | 200 000.00 | | 139 379.00 |
DH Report à nouveau | | 4 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698.00 | -65 173.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 250 077.00 | 249 379.00 | | 250 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 490.00 | 195 988.00 | | 157 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519.00 | 9.00 | | 10 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 730.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 978.00 | 44 582.00 | | 81 978.00 |
EA Autres dettes | | 3 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 819.00 | 244 834.00 | | 250 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 896.00 | 494 213.00 | | 500 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 581.00 | 87 344.00 | | 133 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 412.00 | | | 229 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 798.00 | | | 158 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 302.00 | 4 220.00 | 34 522.00 | 30 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 302.00 | 4 220.00 | 34 522.00 | 30 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 490.00 | 40 252.00 | 117 238.00 | 157 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 414.00 | 171 414.00 | 30 000.00 | 201 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 819.00 | 133 581.00 | 117 238.00 | 250 819.00 |