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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | 70 429.00 | 14 571.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 447 775.00 | 173 240.00 | 274 535.00 | 447 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 365.00 | 180 399.00 | 37 965.00 | 218 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 921.00 | 230 284.00 | 220 636.00 | 450 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 778.00 | 654 352.00 | 988 426.00 | 1 642 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BZ Autres créances | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CF Disponibilités | 190 953.00 | | 190 953.00 | 190 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 411.00 | | 305 411.00 | 305 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 189.00 | 654 352.00 | 1 293 836.00 | 1 948 189.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 403.00 | 117 931.00 | | 130 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 847.00 | 382 472.00 | | 451 847.00 |
DL TOTAL (I) | 692 250.00 | 610 403.00 | | 692 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 245.00 | 237 795.00 | | 102 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 7 034.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 042.00 | 153 227.00 | | 88 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 414.00 | 208 656.00 | | 194 414.00 |
EA Autres dettes | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 591.00 | 241 745.00 | | 208 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 587.00 | 848 457.00 | | 601 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 836.00 | 1 458 859.00 | | 1 293 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 962.00 | 848 457.00 | | 90 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 19 231.00 | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 474 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 474 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 150.00 | |
GE Autres charges | | | 172 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 845.00 | 10 799.00 | | 34 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 845.00 | 13 099.00 | | 34 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | 4 036.00 | | 5 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | 4 717.00 | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 541.00 | 8 382.00 | | 29 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 869.00 | 101 598.00 | | 129 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 359.00 | 2 482 009.00 | | 2 594 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 512.00 | 2 099 537.00 | | 2 142 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 847.00 | 382 472.00 | | 451 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 824.00 | | 143 604.00 | 1 503 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 440 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 1 642 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 15 000.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 031.00 | | 126 029.00 | 991 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 793.00 | | 2 575.00 | 442 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 203.00 | 113 150.00 | | 541 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 429.00 | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 203.00 | 112 721.00 | | 471 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 414.00 | 194 414.00 | | 194 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 591.00 | 208 591.00 | | 208 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 304.00 | 10 342.00 | 90 962.00 | 101 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 911.00 | 81 193.00 | 15 718.00 | 96 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 587.00 | 510 624.00 | 90 962.00 | 601 587.00 |