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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 346 500.00 | 345 714.00 | 786.00 | 346 500.00 |
AP Constructions | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 428.00 | 143 170.00 | 36 259.00 | 179 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 070.00 | 171 814.00 | 130 256.00 | 302 070.00 |
AX Avances et acomptes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 574.00 | 707 873.00 | 230 701.00 | 938 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 497.00 | 426 061.00 | 911 436.00 | 1 337 497.00 |
BZ Autres créances | 358 914.00 | | 358 914.00 | 358 914.00 |
CF Disponibilités | 253 530.00 | | 253 530.00 | 253 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 932.00 | 426 061.00 | 1 535 871.00 | 1 961 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 506.00 | 1 133 934.00 | 1 766 572.00 | 2 900 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -417 886.00 | -466 440.00 | | -417 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 451.00 | 48 554.00 | | 163 451.00 |
DK Provisions réglementées | 68 240.00 | 61 486.00 | | 68 240.00 |
DL TOTAL (I) | 169 772.00 | -433.00 | | 169 772.00 |
DP Provisions pour risques | 258 019.00 | 288 444.00 | | 258 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 69 244.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 019.00 | 357 689.00 | | 373 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 977.00 | 41 240.00 | | 117 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 798.00 | 886 877.00 | | 984 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 952.00 | 64 022.00 | | 65 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 31 654.00 | 41 311.00 | | 31 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 781.00 | 1 122 278.00 | | 1 223 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 572.00 | 1 479 534.00 | | 1 766 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 643 231.00 | | 2 643 231.00 | 2 643 231.00 |
FG Production vendue services | 585 382.00 | | 585 382.00 | 585 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 613.00 | | 3 228 613.00 | 3 228 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 756.00 | |
GE Autres charges | | | 13 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 199.00 | 7 453.00 | | 3 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | 7 453.00 | | 3 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 953.00 | 20 024.00 | | 9 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | 47 562.00 | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 337.00 | -40 110.00 | | -6 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 567.00 | 2 967 848.00 | | 3 316 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 116.00 | 2 919 295.00 | | 3 153 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 451.00 | 48 554.00 | | 163 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 229.00 | 73 526.00 | 1 881.00 | 636 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 929.00 | 73 526.00 | 1 881.00 | 627 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 486.00 | 9 953.00 | 3 199.00 | 61 486.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 689.00 | 57 756.00 | 42 426.00 | 357 689.00 |
6T Sur comptes clients | 348 172.00 | 110 951.00 | 33 062.00 | 348 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 172.00 | 110 951.00 | 33 062.00 | 348 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 347.00 | 178 660.00 | 78 687.00 | 767 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 798.00 | 984 798.00 | | 984 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 497.00 | 1 337 497.00 | | 1 337 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 241 624.00 | 241 624.00 | | 241 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 977.00 | 117 977.00 | | 117 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 411.00 | 1 696 411.00 | | 1 696 411.00 |
VW T.V.A. | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 780.00 | 1 223 780.00 | | 1 223 780.00 |