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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 773.00 | 27 435.00 | 2 338.00 | 29 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 676.00 | 15 245.00 | 3 431.00 | 18 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 098.00 | 42 680.00 | 8 418.00 | 51 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BT Marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 439.00 | 42 680.00 | 58 759.00 | 101 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 747.00 | | | -8 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 683.00 | | | 231 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 382.00 | | | 231 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 226.00 | | 2 941.00 | 51 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 51 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 48 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 577.00 | | 2 941.00 | 48 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 830.00 | 2 918.00 | 3 069.00 | 42 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 830.00 | 2 918.00 | 3 069.00 | 42 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |