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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 2 857.00 | 2 820.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 583.00 | 7 762.00 | 2 820.00 | 10 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 019.00 | | 203 019.00 | 203 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 602.00 | 7 762.00 | 205 839.00 | 213 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 116 198.00 | 79 000.00 | | 116 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 627.00 | 37 198.00 | | 31 627.00 |
DL TOTAL (I) | 150 575.00 | 118 948.00 | | 150 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 13 199.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 12 486.00 | | 10 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 423.00 | 25 323.00 | | 44 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 264.00 | 51 008.00 | | 55 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 839.00 | 169 957.00 | | 205 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 264.00 | 51 008.00 | | 55 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 7 587.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 982.00 | 138 247.00 | | 126 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 355.00 | 101 049.00 | | 95 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 627.00 | 37 198.00 | | 31 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 935.00 | 827.00 | | 6 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 827.00 | | 3 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
UX Autres créances clients | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 264.00 | 54 669.00 | | 55 264.00 |