| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 278.00 | 29 954.00 | 28 324.00 | 58 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 836.00 | 134 536.00 | 359 300.00 | 493 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 110.00 | 164 490.00 | 600 620.00 | 765 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 166.00 | 1 857.00 | 21 309.00 | 23 166.00 |
BZ Autres créances | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 282 537.00 | | 282 537.00 | 282 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 491.00 | 1 857.00 | 444 634.00 | 446 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 600.00 | 166 347.00 | 1 045 253.00 | 1 211 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 713.00 | 318 663.00 | | 154 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 008.00 | -163 950.00 | | -77 008.00 |
DL TOTAL (I) | 83 205.00 | 160 213.00 | | 83 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 280.00 | 286 000.00 | | 255 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 999.00 | 460 779.00 | | 413 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 031.00 | 58 645.00 | | 63 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 072.00 | 35 841.00 | | 40 072.00 |
EA Autres dettes | 189 667.00 | 189 775.00 | | 189 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 048.00 | 1 031 040.00 | | 962 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 253.00 | 1 191 253.00 | | 1 045 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 999.00 | | | 413 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
FG Production vendue services | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 779.00 | | 436 779.00 | 436 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 627.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 100.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 100.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -100.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 790.00 | 318 620.00 | | 443 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 797.00 | 482 569.00 | | 520 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 008.00 | -163 950.00 | | -77 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 803.00 | | 307.00 | 764 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 113.00 | | | 552 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | 307.00 | 12 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 863.00 | 60 627.00 | | 103 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 863.00 | 60 627.00 | | 103 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 667.00 | 189 667.00 | | 189 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
UX Autres créances clients | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 280.00 | 41 520.00 | 213 760.00 | 255 280.00 |
VI Groupe et associés | 413 999.00 | 413 999.00 | | 413 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 316.00 | 72 360.00 | 14 956.00 | 87 316.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 048.00 | 748 289.00 | 213 760.00 | 962 048.00 |