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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 975.00 | 16 954.00 | 9 021.00 | 25 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 460.00 | 16 954.00 | 118 506.00 | 135 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 570.00 | | 480 570.00 | 480 570.00 |
CF Disponibilités | 422 019.00 | | 422 019.00 | 422 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 215.00 | | 976 215.00 | 976 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 675.00 | 16 954.00 | 1 094 721.00 | 1 111 675.00 |
CU Autres participations | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 739 801.00 | 717 347.00 | | 739 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 752.00 | 28 954.00 | | 78 752.00 |
DL TOTAL (I) | 824 053.00 | 751 801.00 | | 824 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 954.00 | 100 322.00 | | 135 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 814.00 | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 660.00 | 107 140.00 | | 128 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 668.00 | 213 276.00 | | 270 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 721.00 | 965 077.00 | | 1 094 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 717.00 | | 359 717.00 | 359 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 717.00 | | 359 717.00 | 359 717.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 019.00 | 11 660.00 | | 31 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 237.00 | 341 056.00 | | 397 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 486.00 | 312 102.00 | | 318 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 752.00 | 28 954.00 | | 78 752.00 |