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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 566.00 | 182 055.00 | 1 510.00 | 183 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 983.00 | 1 983.00 | 15 000.00 | 16 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 469.00 | 45 115.00 | 13 354.00 | 58 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 799.00 | 167 225.00 | 152 574.00 | 319 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 441.00 | 396 378.00 | 194 063.00 | 590 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BZ Autres créances | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CF Disponibilités | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 199.00 | 396 378.00 | 277 821.00 | 674 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DG Autres réserves | 601.00 | | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 821.00 | | | 277 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 975.00 | | | 138 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 549.00 | | 603 549.00 | 603 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 549.00 | | 603 549.00 | 603 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 510.00 | |
GE Autres charges | | | 20 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 765.00 | | | 626 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 450.00 | | | 618 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 828.00 | | 61 361.00 | 531 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 748.00 | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748.00 | 590 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 529.00 | | 61 239.00 | 319 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 123.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 868.00 | 56 510.00 | | 339 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 348.00 | 14 707.00 | | 167 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 68.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 605.00 | 41 735.00 | | 170 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 170.00 | 23 740.00 | 44 430.00 | 68 170.00 |
VI Groupe et associés | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 850.00 | 61 726.00 | 9 125.00 | 70 850.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 405.00 | 138 975.00 | 44 430.00 | 183 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
ST Autres comptes | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YT Sous‐traitance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -67 021.00 | | | -67 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 252.00 | | | 148 252.00 |