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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 270.00 | 25 632.00 | 16 638.00 | 42 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 168.00 | 25 632.00 | 20 536.00 | 46 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 179.00 | 33 600.00 | 291 579.00 | 325 179.00 |
BZ Autres créances | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CF Disponibilités | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 099.00 | 33 600.00 | 385 499.00 | 419 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 267.00 | 59 232.00 | 406 035.00 | 465 267.00 |
CU Autres participations | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DH Report à nouveau | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
DL TOTAL (I) | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
EA Autres dettes | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 446.00 | | | 271 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 035.00 | | | 406 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 446.00 | | | 271 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 064.00 | | 365 064.00 | 365 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 064.00 | | 365 064.00 | 365 064.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 069.00 | | | 365 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 271.00 | | | 332 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 497.00 | | 12 858.00 | 34 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 270.00 | | 12 000.00 | 30 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | 858.00 | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871.00 | 14 761.00 | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | 14 761.00 | | 10 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 655.00 | 2 000.00 | 4 655.00 | 4 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 655.00 | 2 000.00 | 4 655.00 | 4 655.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 33 600.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 33 600.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 655.00 | 35 600.00 | 40 655.00 | 40 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 179.00 | 325 179.00 | | 325 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VI Groupe et associés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 895.00 | 380 895.00 | 1 000.00 | 381 895.00 |
VW T.V.A. | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 446.00 | 271 446.00 | | 271 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
ST Autres comptes | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
YT Sous‐traitance | 181 564.00 | | | 181 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 261.00 | | | 210 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |