| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 858.00 | 17 659.00 | 9 199.00 | 26 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 858.00 | 17 659.00 | 9 199.00 | 26 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 412.00 | 17 659.00 | 71 753.00 | 89 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DH Report à nouveau | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 610.00 | -3 406.00 | | 11 610.00 |
DL TOTAL (I) | 25 354.00 | 13 743.00 | | 25 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 2 736.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 13.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 5 180.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | 17 674.00 | | 39 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 399.00 | 25 602.00 | | 46 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 753.00 | 39 346.00 | | 71 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 264.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 5 786.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -486.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 972.00 | 101 189.00 | | 146 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 362.00 | 104 595.00 | | 135 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 610.00 | -3 406.00 | | 11 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 025.00 | | 3 833.00 | 23 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 025.00 | | 3 833.00 | 23 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 474.00 | 1 185.00 | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 474.00 | 1 185.00 | | 16 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UX Autres créances clients | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VW T.V.A. | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |