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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 076.00 | 5 566.00 | 8 510.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 441.00 | 63 241.00 | 131 201.00 | 194 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 517.00 | 68 807.00 | 143 710.00 | 212 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 294.00 | | 2 338 294.00 | 2 338 294.00 |
BZ Autres créances | 141 586.00 | | 141 586.00 | 141 586.00 |
CF Disponibilités | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 580 615.00 | | 2 580 615.00 | 2 580 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 132.00 | 68 807.00 | 2 724 325.00 | 2 793 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 054.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 197.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 105.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 724.00 | 997 996.00 | | -9 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 318.00 | 644 455.00 | | 145 318.00 |
DL TOTAL (I) | 235 594.00 | 1 652 807.00 | | 235 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 545.00 | 24 433.00 | | 22 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 545.00 | 24 433.00 | | 22 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 149 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 713.00 | 179 213.00 | | 282 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 570.00 | 582 153.00 | | 879 570.00 |
EA Autres dettes | 1 294 439.00 | | | 1 294 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 186.00 | 1 911 249.00 | | 2 466 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 325.00 | 2 024 070.00 | | 2 724 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 922 141.00 | | 3 922 141.00 | 3 922 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 141.00 | | 3 922 141.00 | 3 922 141.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -200.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 493.00 | 325 081.00 | | 62 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 168.00 | 1 810 427.00 | | 3 922 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 850.00 | 1 165 972.00 | | 3 776 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 318.00 | 644 455.00 | | 145 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 003.00 | | 129 515.00 | 83 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 927.00 | | 129 515.00 | 64 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355.00 | 62 452.00 | | 6 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 4 692.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481.00 | 57 760.00 | | 5 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231 946.00 | 1 231 946.00 | | 1 231 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 713.00 | 282 713.00 | | 282 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 155.00 | 185 155.00 | | 185 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 562.00 | 227 562.00 | | 227 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 294.00 | 2 338 294.00 | | 2 338 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VI Groupe et associés | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 881.00 | 2 479 881.00 | 4 000.00 | 2 483 881.00 |
VW T.V.A. | 437 639.00 | 437 639.00 | | 437 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 186.00 | 2 466 186.00 | | 2 466 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |