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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 329.00 | 23 422.00 | 31 907.00 | 55 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 309.00 | 43 567.00 | 5 742.00 | 49 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 260.00 | 68 109.00 | 39 151.00 | 107 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 214.00 | 179 823.00 | 947 390.00 | 1 127 214.00 |
BZ Autres créances | 242 745.00 | | 242 745.00 | 242 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 428 784.00 | | 428 784.00 | 428 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 555.00 | 179 823.00 | 1 699 731.00 | 1 879 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 815.00 | 247 933.00 | 1 738 882.00 | 1 986 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
DG Autres réserves | 492 620.00 | 379 358.00 | | 492 620.00 |
DH Report à nouveau | 127 591.00 | 127 591.00 | | 127 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 462.00 | 123 263.00 | | 47 462.00 |
DL TOTAL (I) | 710 675.00 | 673 213.00 | | 710 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 709.00 | 18 056.00 | | 64 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | 4 626.00 | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 542.00 | 777 566.00 | | 545 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 452.00 | 388 053.00 | | 411 452.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 28 970.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 207.00 | 1 217 271.00 | | 1 028 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 882.00 | 1 890 484.00 | | 1 738 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 207.00 | 1 217 271.00 | | 1 028 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 330.00 | | 12 309.00 | 92 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 180.00 | 15 929.00 | | 52 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 060.00 | 15 929.00 | | 51 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 823.00 | | | 179 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 823.00 | | | 179 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 823.00 | | | 179 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 542.00 | 545 542.00 | | 545 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 930 140.00 | 930 140.00 | | 930 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 073.00 | 197 073.00 | | 197 073.00 |
VB T. V. A. | 141 302.00 | 141 302.00 | | 141 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 776.00 | 1 428 776.00 | | 1 428 776.00 |
VW T.V.A. | 275 507.00 | 275 507.00 | | 275 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 207.00 | 1 028 207.00 | | 1 028 207.00 |