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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 769.00 | 4 869.00 | 1 900.00 | 6 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 000.00 | 300 446.00 | 512 554.00 | 813 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 769.00 | 305 315.00 | 514 454.00 | 819 769.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CF Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 754.00 | 305 315.00 | 531 439.00 | 836 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 248 467.00 | 262 843.00 | | 248 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 129.00 | -14 376.00 | | -12 129.00 |
DL TOTAL (I) | 238 538.00 | 250 667.00 | | 238 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 692.00 | 230 982.00 | | 172 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 764.00 | 9 956.00 | | 21 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 96 746.00 | 62 707.00 | | 96 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 901.00 | 305 345.00 | | 292 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 439.00 | 556 013.00 | | 531 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 129.00 | 14 376.00 | | 12 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 129.00 | -14 376.00 | | -12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812.00 | 57.00 | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 57.00 | | 4 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 901.00 | 120 209.00 | | 292 901.00 |