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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 1 284.00 | 921.00 | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 303.00 | 12 137.00 | 3 165.00 | 15 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 016.00 | 14 336.00 | 2 680.00 | 17 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 954.00 | 27 757.00 | 12 197.00 | 39 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 541.00 | 27 757.00 | 53 784.00 | 81 541.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 488.00 | 22 773.00 | | 27 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 306.00 | 4 715.00 | | -32 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 182.00 | 38 488.00 | | 6 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 875.00 | 9 026.00 | | 5 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | 59 952.00 | | 10 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 4 797.00 | | 6 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 475.00 | 30 843.00 | | 23 475.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 602.00 | 104 618.00 | | 47 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 784.00 | 143 105.00 | | 53 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 602.00 | 104 618.00 | | 47 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 444.00 | | 945.00 | 41 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 39 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 435.00 | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | 945.00 | 3 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 905.00 | 6 287.00 | 2 435.00 | 23 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 33.00 | 2 435.00 | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 219.00 | 6 254.00 | | 20 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VW T.V.A. | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |