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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 057.00 | | 314 057.00 | 314 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BZ Autres créances | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
CF Disponibilités | 218 555.00 | | 218 555.00 | 218 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 674.00 | | 361 674.00 | 361 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 731.00 | | 675 731.00 | 675 731.00 |
CU Autres participations | 314 057.00 | | 314 057.00 | 314 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
DG Autres réserves | 447 748.00 | | | 447 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
DK Provisions réglementées | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
DL TOTAL (I) | 627 908.00 | | | 627 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
EA Autres dettes | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 731.00 | | | 675 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 445.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 831.00 | | | 243 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 584.00 | | | 262 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 057.00 | | | 314 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 057.00 | | | 314 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 472.00 | | | -51 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 012.00 | | | 173 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 057.00 | | | 314 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 057.00 | | | 314 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 119.00 | 143 118.00 | | 143 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |