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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 14 333.00 | 25 667.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 841.00 | 6 982.00 | 58 858.00 | 65 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 011.00 | 42 541.00 | 34 470.00 | 77 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 286.00 | 63 857.00 | 353 430.00 | 417 286.00 |
BT Marchandises | 219 048.00 | | 219 048.00 | 219 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
BZ Autres créances | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
CF Disponibilités | 684 788.00 | | 684 788.00 | 684 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 129.00 | | 1 118 129.00 | 1 118 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 416.00 | 63 857.00 | 1 471 559.00 | 1 535 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 339 140.00 | 149 693.00 | | 339 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 304.00 | 189 447.00 | | 156 304.00 |
DL TOTAL (I) | 496 545.00 | 340 240.00 | | 496 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 617.00 | 116 775.00 | | 483 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 15.00 | | 1 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 669.00 | 56 905.00 | | 76 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 670.00 | 192 198.00 | | 355 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 043.00 | 108 654.00 | | 58 043.00 |
EA Autres dettes | | 2 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 014.00 | 477 306.00 | | 975 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 559.00 | 817 547.00 | | 1 471 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 241.00 | | 1 288 241.00 | 1 288 241.00 |
FG Production vendue services | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 528.00 | | 1 350 528.00 | 1 350 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 557.00 | |
GE Autres charges | | | 30 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 754.00 | 66 791.00 | | 49 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 827.00 | 1 546 357.00 | | 1 367 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 523.00 | 1 356 910.00 | | 1 211 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 304.00 | 189 447.00 | | 156 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 057.00 | | 112 230.00 | 305 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 697.00 | | 94 155.00 | 88 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 18 075.00 | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 670.00 | 355 670.00 | | 355 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
UX Autres créances clients | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VB T. V. A. | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 617.00 | 434 642.00 | 48 974.00 | 483 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 729.00 | 233 729.00 | | 233 729.00 |
VW T.V.A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 346.00 | 849 371.00 | 48 974.00 | 898 346.00 |