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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 912.00 | 209.00 | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 273.00 | 23 488.00 | 7 785.00 | 31 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 666.00 | 41 059.00 | 5 607.00 | 46 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 060.00 | 65 459.00 | 19 601.00 | 85 060.00 |
BT Marchandises | 491 260.00 | 90 468.00 | 400 792.00 | 491 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 502.00 | | 159 502.00 | 159 502.00 |
BZ Autres créances | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CF Disponibilités | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 051.00 | 90 468.00 | 680 583.00 | 771 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 111.00 | 155 927.00 | 700 184.00 | 856 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 572.00 | -271 563.00 | | -320 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 734.00 | -49 010.00 | | -15 734.00 |
DL TOTAL (I) | -296 307.00 | -280 572.00 | | -296 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 241.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 060.00 | 203 211.00 | | 56 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 339.00 | 39 516.00 | | 56 339.00 |
EA Autres dettes | 883 802.00 | 781 596.00 | | 883 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 490.00 | 1 024 564.00 | | 996 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 184.00 | 743 992.00 | | 700 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 241.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 290.00 | | 2 335.00 | 92 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 565.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 565.00 | 85 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 604.00 | | 2 335.00 | 75 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 837.00 | 11 622.00 | | 53 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 60.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 985.00 | 11 562.00 | | 52 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 232.00 | 90 468.00 | 96 232.00 | 96 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 232.00 | 90 468.00 | 96 232.00 | 96 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 232.00 | 90 468.00 | 96 232.00 | 96 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 468.00 | 96 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 802.00 | 883 802.00 | | 883 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 502.00 | 159 502.00 | | 159 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 413.00 | 227 413.00 | | 227 413.00 |
VW T.V.A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 490.00 | 996 490.00 | | 996 490.00 |