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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823.00 | 2 167.00 | 657.00 | 2 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 851.00 | 2 167.00 | 1 689 684.00 | 1 691 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 260.00 | | 772 260.00 | 772 260.00 |
CF Disponibilités | 1 068 113.00 | | 1 068 113.00 | 1 068 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 011 317.00 | | 2 011 317.00 | 2 011 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 168.00 | 2 167.00 | 3 701 001.00 | 3 703 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CU Autres participations | 1 522 050.00 | | 1 522 050.00 | 1 522 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 300.00 | 248 300.00 | | 248 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 234 800.00 | 2 234 800.00 | | 2 234 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
DG Autres réserves | 949 586.00 | 1 317 594.00 | | 949 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 951.00 | -123 009.00 | | 48 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 467.00 | 3 702 516.00 | | 3 506 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 008.00 | 156 836.00 | | 172 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 716.00 | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 981.00 | 16 597.00 | | 17 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 172.00 | 175 149.00 | | 191 172.00 |
ED (V) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 001.00 | 3 877 665.00 | | 3 701 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 172.00 | 175 149.00 | | 191 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 68.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 736.00 | 17 185.00 | | 4 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 2 501.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 19 351.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 255.00 | 125 049.00 | | 72 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 255.00 | 192 449.00 | | 72 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 555.00 | -173 098.00 | | -66 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 375.00 | 192 701.00 | | 182 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 424.00 | 315 710.00 | | 133 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 951.00 | -123 009.00 | | 48 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 707.00 | | 934 398.00 | 829 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 255.00 | 1 689 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 255.00 | 1 691 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 884.00 | | 934 398.00 | 826 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VC Groupe et associés | 151 167.00 | 151 167.00 | | 151 167.00 |
VI Groupe et associés | 172 008.00 | 172 008.00 | | 172 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |