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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 014.00 | 170 655.00 | 109 359.00 | 280 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 257.00 | 207 425.00 | 471 832.00 | 679 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 388.00 | | 437 388.00 | 437 388.00 |
BZ Autres créances | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
CF Disponibilités | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 128.00 | | 1 391 128.00 | 1 391 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 383.00 | 207 424.00 | 1 862 958.00 | 2 070 383.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
DH Report à nouveau | 415 884.00 | 349 901.00 | | 415 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 916.00 | 65 983.00 | | 410 916.00 |
DL TOTAL (I) | 949 995.00 | 539 080.00 | | 949 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 593.00 | 24 564.00 | | 25 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | 16 420.00 | | 36 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 111.00 | 149 657.00 | | 601 111.00 |
EA Autres dettes | | 6 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 963.00 | 447 111.00 | | 912 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 958.00 | 986 191.00 | | 1 862 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 197 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 261.00 | | 62 995.00 | 616 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 609.00 | | 38 103.00 | 257 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 581.00 | | 24 892.00 | 337 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 880.00 | 34 544.00 | | 172 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 810.00 | 34 544.00 | | 151 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 089.00 | 103 089.00 | | 103 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 488.00 | 174 488.00 | | 174 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UX Autres créances clients | 437 388.00 | 437 388.00 | | 437 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 62 500.00 | 187 500.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 200.00 | 560 200.00 | | 560 200.00 |
VW T.V.A. | 192 619.00 | 192 619.00 | | 192 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 963.00 | 725 463.00 | 187 500.00 | 912 963.00 |