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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 455.00 | 533.00 | 4 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 499.00 | 139 542.00 | 89 957.00 | 229 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 492.00 | 68 258.00 | 58 234.00 | 126 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 566.00 | 212 256.00 | 170 310.00 | 382 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 488.00 | | 127 488.00 | 127 488.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 107 138.00 | | 107 138.00 | 107 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 855.00 | | 266 855.00 | 266 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 421.00 | 212 256.00 | 437 165.00 | 649 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 413.00 | 53 735.00 | | 56 413.00 |
DH Report à nouveau | | -7 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 203.00 | 29 997.00 | | 7 203.00 |
DL TOTAL (I) | 85 617.00 | 98 413.00 | | 85 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 856.00 | 190 812.00 | | 193 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 012.00 | 47 488.00 | | 43 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 237.00 | 23 963.00 | | 53 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 984.00 | 48 405.00 | | 59 984.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 548.00 | 310 668.00 | | 351 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 165.00 | 409 082.00 | | 437 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 679.00 | 156 213.00 | | 213 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 532.00 | | 59 033.00 | 323 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 645.00 | | 54 946.00 | 307 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | | 4 087.00 | 10 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 608.00 | 29 648.00 | | 182 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 324.00 | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 476.00 | 29 324.00 | | 178 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
UX Autres créances clients | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 856.00 | 55 987.00 | 137 869.00 | 193 856.00 |
VI Groupe et associés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 930.00 | 151 081.00 | 10 849.00 | 161 930.00 |
VW T.V.A. | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 548.00 | 213 679.00 | 137 869.00 | 351 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 588.00 | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 251.00 | 3 222.00 | | 4 251.00 |
ST Autres comptes | 96 322.00 | 73 519.00 | | 96 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 314.00 | 71 020.00 | | 68 314.00 |
YT Sous‐traitance | 2 594.00 | 990.00 | | 2 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 386.00 | 3 344.00 | | 1 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 781.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | 2 369.00 | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 937.00 | 72 321.00 | | 88 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 533.00 | 28 581.00 | | 36 533.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 867.00 | 152 095.00 | | 172 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |