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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 49 087.00 | 21 223.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 772.00 | 35 797.00 | 80 974.00 | 116 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 661.00 | 52 381.00 | 52 280.00 | 104 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 444.00 | 137 265.00 | 967 179.00 | 1 104 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CF Disponibilités | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 020.00 | | 84 020.00 | 84 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 463.00 | 137 265.00 | 1 051 198.00 | 1 188 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 234 013.00 | 173 846.00 | | 234 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 852.00 | 60 168.00 | | -74 852.00 |
DL TOTAL (I) | 161 361.00 | 236 213.00 | | 161 361.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 263.00 | 358.00 | | 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 982.00 | 789 508.00 | | 682 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 796.00 | 68 107.00 | | 88 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 554.00 | 35 511.00 | | 48 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 054.00 | 51 853.00 | | 69 054.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 837.00 | 945 337.00 | | 889 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 198.00 | 1 181 550.00 | | 1 051 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 943.00 | | 1 001.00 | 1 104 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 104 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 633.00 | | 800.00 | 220 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 201.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 660.00 | 51 605.00 | | 85 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 650.00 | 23 437.00 | | 25 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 010.00 | 28 168.00 | | 60 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 982.00 | 189 175.00 | 493 807.00 | 682 982.00 |
VI Groupe et associés | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 291.00 | 52 590.00 | 12 701.00 | 65 291.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 837.00 | 396 030.00 | 493 807.00 | 889 837.00 |