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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 4 565.00 | 2 435.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 000.00 | 4 565.00 | 4 435.00 | 9 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
072 Créances – Autres | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
084 Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
110 Total général Actif | 70 766.00 | 4 565.00 | 66 201.00 | 70 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 201.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 397.00 | 102 721.00 | | 44 397.00 |
222 Production stockée | -23 343.00 | -8 500.00 | | -23 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 056.00 | 94 221.00 | | 21 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 657.00 | 50 906.00 | | 14 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 150.00 | -4 150.00 | | 4 150.00 |
242 Autres charges externes. | 25 652.00 | 17 222.00 | | 25 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 2 662.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 113.00 | 17 462.00 | | 25 113.00 |
252 Charges sociales | 9 274.00 | 8 807.00 | | 9 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 725.00 | 94 309.00 | | 82 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 669.00 | -88.00 | | -61 669.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 105.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 809.00 | -191.00 | | -61 809.00 |