| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 415.00 | 4 742.00 | 10 673.00 | 15 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 676.00 | 69 619.00 | 66 057.00 | 135 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 821.00 | 74 361.00 | 1 847 460.00 | 1 921 821.00 |
BT Marchandises | 203 335.00 | | 203 335.00 | 203 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BZ Autres créances | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
CF Disponibilités | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 338.00 | | 434 338.00 | 434 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 159.00 | 74 361.00 | 2 281 798.00 | 2 356 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 012.00 | | | 106 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 697 390.00 | 665 969.00 | | 697 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 442.00 | 101 421.00 | | 159 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 833.00 | 1 042 390.00 | | 1 131 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 587.00 | 651 936.00 | | 547 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841.00 | 8 071.00 | | 13 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 547.00 | 272 732.00 | | 255 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 365.00 | 47 365.00 | | 77 365.00 |
EA Autres dettes | 255 625.00 | 255 625.00 | | 255 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 965.00 | 1 235 729.00 | | 1 149 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 798.00 | 2 278 119.00 | | 2 281 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 784.00 | | 2 560 784.00 | 2 560 784.00 |
FG Production vendue services | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 608.00 | | 2 601 608.00 | 2 601 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 885.00 | 34 280.00 | | 54 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 898.00 | 1 970 287.00 | | 2 609 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 455.00 | 1 868 865.00 | | 2 450 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 442.00 | 101 421.00 | | 159 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 346.00 | 151 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 547.00 | | 8 890.00 | 149 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 245.00 | 17 462.00 | 7 346.00 | 64 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 245.00 | 17 462.00 | 7 346.00 | 64 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 547.00 | 255 547.00 | | 255 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 625.00 | 5 625.00 | 250 000.00 | 255 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VC Groupe et associés | 63 585.00 | 780.00 | 62 805.00 | 63 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 587.00 | 150 620.00 | 396 967.00 | 547 587.00 |
VI Groupe et associés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 350.00 | | | 144 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 493.00 | 3 286.00 | 43 207.00 | 46 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 524.00 | 27 512.00 | 106 012.00 | 133 524.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 966.00 | 502 999.00 | 646 967.00 | 1 149 966.00 |