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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 449.00 | 2 963.00 | 6 486.00 | 9 449.00 |
040 Immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 848.00 | 2 963.00 | 90 885.00 | 93 848.00 |
060 Stock marchandises | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
084 Disponibilités | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 629.00 | | 134 629.00 | 134 629.00 |
110 Total général Actif | 228 476.00 | 2 963.00 | 225 513.00 | 228 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 176 617.00 | 212 339.00 | | 176 617.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | 4 038.00 | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 180.00 | 216 377.00 | | 178 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 026.00 | 122 329.00 | | 73 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 173.00 | -26 666.00 | | 32 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 110.00 | 927.00 | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 65 863.00 | 69 733.00 | | 65 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 453.00 | 4 090.00 | | 8 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 5 912.00 | 1 205.00 | | 5 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 333.00 | 4 373.00 | | 5 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 871.00 | 182 023.00 | | 200 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 691.00 | 34 354.00 | | -22 691.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 158 310.00 | 41 000.00 | | 158 310.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 3 503.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 444.00 | 71 851.00 | | 18 444.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 198.00 | | | 31 198.00 |