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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 7 614.00 | 30.00 | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 925 100.00 | | 1 925 100.00 | 1 925 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 638.00 | 42 325.00 | 10 313.00 | 52 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 799.00 | 49 939.00 | 1 938 860.00 | 1 988 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 634.00 | | 241 634.00 | 241 634.00 |
BZ Autres créances | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CF Disponibilités | 322 241.00 | | 322 241.00 | 322 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 431.00 | | 598 431.00 | 598 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 231.00 | 49 939.00 | 2 537 292.00 | 2 587 231.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 465 400.00 | 252 800.00 | | 465 400.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 48.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 725.00 | 212 582.00 | | 166 725.00 |
DL TOTAL (I) | 995 206.00 | 828 480.00 | | 995 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 928.00 | 1 205 307.00 | | 969 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 923.00 | 248 175.00 | | 245 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 638.00 | 123 711.00 | | 90 638.00 |
EA Autres dettes | 235 594.00 | 133 121.00 | | 235 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 542 085.00 | 1 714 233.00 | | 1 542 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 292.00 | 2 542 714.00 | | 2 537 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 085.00 | 764 141.00 | | 1 542 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 924.00 | 245 924.00 | | 245 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 594.00 | 235 594.00 | | 235 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 241 635.00 | 241 635.00 | | 241 635.00 |
VC Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 092.00 | 232 116.00 | 717 976.00 | 950 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 269.00 | | | 230 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 107.00 | 276 190.00 | 2 917.00 | 279 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 085.00 | 824 109.00 | 717 976.00 | 1 542 085.00 |