| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 204.00 | 112 424.00 | 1 780.00 | 114 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 513.00 | 405 948.00 | 53 565.00 | 459 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 907.00 | 521 222.00 | 149 685.00 | 670 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BZ Autres créances | 188 496.00 | | 188 496.00 | 188 496.00 |
CF Disponibilités | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 036.00 | | 266 036.00 | 266 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 943.00 | 521 222.00 | 415 721.00 | 936 943.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 46 117.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 409.00 | | | -46 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 218.00 | -92 526.00 | | -68 218.00 |
DL TOTAL (I) | -4 627.00 | 63 591.00 | | -4 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 682.00 | 150 223.00 | | 150 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 330.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 506.00 | 108 296.00 | | 116 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 444.00 | 43 716.00 | | 59 444.00 |
EA Autres dettes | 93 655.00 | 80 956.00 | | 93 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 348.00 | 383 519.00 | | 420 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 721.00 | 447 111.00 | | 415 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 348.00 | 233 519.00 | | 420 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 296.00 | | 11 610.00 | 659 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 107.00 | | 11 610.00 | 562 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 086.00 | 49 136.00 | | 472 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 236.00 | 49 136.00 | | 469 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 506.00 | 116 506.00 | | 116 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
UX Autres créances clients | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 682.00 | 150 682.00 | | 150 682.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 904.00 | 237 904.00 | | 237 904.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 348.00 | 420 348.00 | | 420 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 280.00 | 25 188.00 | | 24 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 959.00 | 8 424.00 | | 7 959.00 |
ST Autres comptes | 148 705.00 | 98 832.00 | | 148 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 037.00 | 42 629.00 | | 124 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 647.00 | 146 785.00 | | 64 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 275.00 | 16 093.00 | | 8 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 555.00 | 41 281.00 | | 32 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 945.00 | 41 653.00 | | 704 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 536.00 | 36 527.00 | | 77 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 702.00 | 149 885.00 | | 280 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |