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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 4 072.00 | 2 127.00 | 6 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
AP Constructions | 12 507.00 | 4 205.00 | 8 302.00 | 12 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 829.00 | 325 526.00 | 143 302.00 | 468 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 889.00 | 211 585.00 | 208 304.00 | 419 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 902.00 | 607 980.00 | 377 922.00 | 985 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 777.00 | | 250 777.00 | 250 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 980.00 | 34 925.00 | 721 054.00 | 755 980.00 |
BZ Autres créances | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
CF Disponibilités | 239 260.00 | | 239 260.00 | 239 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 010.00 | 34 925.00 | 1 307 085.00 | 1 342 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 913.00 | 642 905.00 | 1 685 007.00 | 2 327 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 5 576.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 674.00 | 146 797.00 | | 150 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 647.00 | 33 299.00 | | 260 647.00 |
DL TOTAL (I) | 796 322.00 | 535 674.00 | | 796 322.00 |
DP Provisions pour risques | 26 826.00 | 6 826.00 | | 26 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 826.00 | 6 826.00 | | 26 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 638.00 | 300 724.00 | | 245 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 241.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 051.00 | 466 442.00 | | 196 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 027.00 | 185 832.00 | | 340 027.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 1 175.00 | | 3 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 859.00 | 954 416.00 | | 861 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 007.00 | 1 496 916.00 | | 1 685 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 367.00 | 250.00 | 106 617.00 | 106 367.00 |
FG Production vendue services | 3 045 866.00 | 90.00 | 3 045 956.00 | 3 045 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 233.00 | 340.00 | 3 152 573.00 | 3 152 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 704.00 | 64 673.00 | | 10 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704.00 | 64 673.00 | | 10 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 824.00 | 15 526.00 | | 33 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 456.00 | 28 600.00 | | 10 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 281.00 | 44 126.00 | | 64 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 576.00 | 20 546.00 | | -53 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 033.00 | 15 189.00 | | 99 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 138.00 | 2 690 875.00 | | 3 215 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 490.00 | 2 657 575.00 | | 2 954 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 647.00 | 33 299.00 | | 260 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 312.00 | 10 147.00 | | 31 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 860.00 | 121 121.00 | | 486 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 672.00 | 2 991.00 | | 63 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 187.00 | 118 130.00 | | 423 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
6T Sur comptes clients | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 052.00 | 196 052.00 | | 196 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 027.00 | 340 027.00 | | 340 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 638.00 | 245 638.00 | | 245 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 973.00 | 851 973.00 | | 851 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 860.00 | 851 973.00 | 5 886.00 | 857 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 034.00 | 842 034.00 | | 842 034.00 |