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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 064.00 | 16 743.00 | 21 321.00 | 38 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 912.00 | 140 935.00 | 304 976.00 | 445 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 976.00 | 157 679.00 | 326 297.00 | 483 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 308.00 | 157 679.00 | 388 629.00 | 546 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 655.00 | -125 971.00 | | -119 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 513.00 | 6 316.00 | | 44 513.00 |
DL TOTAL (I) | -67 142.00 | -111 655.00 | | -67 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 553.00 | 224 080.00 | | 189 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 954.00 | 65 633.00 | | 62 954.00 |
EA Autres dettes | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 771.00 | 541 720.00 | | 455 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 629.00 | 430 065.00 | | 388 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 186.00 | 541 720.00 | | 341 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 454.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | 755.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 755.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | -755.00 | | -1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 320.00 | 780 819.00 | | 837 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 807.00 | 774 503.00 | | 792 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 513.00 | 6 316.00 | | 44 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 755.00 | | 1 221.00 | 482 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 755.00 | | 1 221.00 | 482 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 225.00 | 47 454.00 | | 110 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 225.00 | 47 454.00 | | 110 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 553.00 | 74 968.00 | 114 585.00 | 189 553.00 |
VI Groupe et associés | 165 428.00 | 165 428.00 | | 165 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 771.00 | 341 186.00 | 114 585.00 | 455 771.00 |