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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 320.00 | 935 320.00 | | 935 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 050.00 | 224 986.00 | 5 064.00 | 230 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 905.00 | 1 169 041.00 | 70 864.00 | 1 239 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 921.00 | | 331 921.00 | 331 921.00 |
BZ Autres créances | 2 046 543.00 | | 2 046 543.00 | 2 046 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 192.00 | | 2 382 192.00 | 2 382 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 096.00 | 1 169 041.00 | 2 453 056.00 | 3 622 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 969.00 | | | 969.00 |
CU Autres participations | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 271.00 | 99 815.00 | | 109 271.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 038.00 | 189 104.00 | | 193 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 645.00 | 1 489 006.00 | | 1 502 645.00 |
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | 20 000.00 | | 164 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 351.00 | 46 798.00 | | 57 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 351.00 | 66 798.00 | | 221 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 822.00 | 265 732.00 | | 349 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 193.00 | 412 137.00 | | 368 193.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 9 033.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 060.00 | 686 902.00 | | 729 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 056.00 | 2 242 707.00 | | 2 453 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 060.00 | 686 902.00 | | 729 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 086.00 | | 1 818.00 | 1 238 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 320.00 | | | 935 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 976.00 | | 1 808.00 | 236 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 790.00 | | 10.00 | 65 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 635.00 | 3 406.00 | | 1 165 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 320.00 | | | 935 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 315.00 | 3 406.00 | | 230 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 798.00 | 164 553.00 | 10 000.00 | 66 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 798.00 | 164 553.00 | 10 000.00 | 66 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 553.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 822.00 | 349 822.00 | | 349 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 873.00 | 152 873.00 | | 152 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 331 921.00 | 331 921.00 | | 331 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 547.00 | 1 999 547.00 | | 1 999 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 161.00 | 2 383 161.00 | | 2 383 161.00 |
VW T.V.A. | 118 449.00 | 118 449.00 | | 118 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 060.00 | 729 060.00 | | 729 060.00 |