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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 539.00 | 39 416.00 | 95 122.00 | 134 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 818.00 | 70 459.00 | 1 217 359.00 | 1 287 818.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 203 653.00 | | 203 653.00 | 203 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 576.00 | | 274 576.00 | 274 576.00 |
BZ Autres créances | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
CF Disponibilités | 123 546.00 | | 123 546.00 | 123 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 450.00 | | 684 450.00 | 684 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 268.00 | 70 459.00 | 1 901 810.00 | 1 972 268.00 |
CU Autres participations | 1 118 040.00 | | 1 118 040.00 | 1 118 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 024.00 | 3 150.00 | | 4 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 976.00 | 10 850.00 | | 1 125 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DG Autres réserves | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DH Report à nouveau | 19 059.00 | -64 321.00 | | 19 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 877.00 | 83 380.00 | | 247 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 711.00 | 45 834.00 | | 1 409 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 310.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 194.00 | 126 978.00 | | 18 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 386.00 | 104 647.00 | | 198 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 357.00 | 148 032.00 | | 275 357.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 236 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 098.00 | 616 829.00 | | 492 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 810.00 | 662 663.00 | | 1 901 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 098.00 | 489 851.00 | | 492 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 310.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 228.00 | | 3 076 228.00 | 3 076 228.00 |
FG Production vendue services | 829 338.00 | 38 858.00 | 868 197.00 | 829 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 566.00 | 38 858.00 | 3 944 425.00 | 3 905 566.00 |
FM Production stockée | | | -67 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 432.00 | |
GE Autres charges | | | 11 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 764.00 | 675.00 | | 7 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 744.00 | 12 454.00 | | 81 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 143.00 | 2 615.00 | | 11 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 3 624.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 3 624.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 394.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | 3 230.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 3 096.00 | | 11 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 257.00 | 1 265 834.00 | | 3 950 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 380.00 | 1 182 454.00 | | 3 702 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 877.00 | 83 380.00 | | 247 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 439.00 | | | 2 439.00 |