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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 488.00 | 4 364.00 | 58 124.00 | 62 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 378.00 | 4 364.00 | 182 014.00 | 186 378.00 |
BT Marchandises | 5 715 074.00 | | 5 715 074.00 | 5 715 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 231.00 | | 264 231.00 | 264 231.00 |
BZ Autres créances | 3 241 230.00 | | 3 241 230.00 | 3 241 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 703.00 | | 344 703.00 | 344 703.00 |
CF Disponibilités | 687 817.00 | | 687 817.00 | 687 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 253 056.00 | | 10 253 056.00 | 10 253 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 434.00 | 4 364.00 | 10 435 069.00 | 10 439 434.00 |
CU Autres participations | 123 890.00 | | 123 890.00 | 123 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
DG Autres réserves | 460 760.00 | 460 760.00 | | 460 760.00 |
DH Report à nouveau | -71 037.00 | | | -71 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 708.00 | -71 037.00 | | -5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 399 034.00 | 404 742.00 | | 399 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 489.00 | 2 619 704.00 | | 1 797 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 024 197.00 | 9 141 786.00 | | 8 024 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 045.00 | 33 900.00 | | 159 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 062.00 | 15 742.00 | | 55 062.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 8 380.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 036 036.00 | 11 819 512.00 | | 10 036 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 069.00 | 12 224 253.00 | | 10 435 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 655.00 | | 3 445 655.00 | 3 445 655.00 |
FG Production vendue services | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 155.00 | | 3 557 155.00 | 3 557 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 106 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 114.00 | 200.00 | | 49 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 114.00 | 200.00 | | 63 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 314.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 695.00 | 200.00 | | 41 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 740.00 | 514.00 | | 41 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 374.00 | -314.00 | | 21 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 509.00 | 3 581 295.00 | | 3 649 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 217.00 | 3 652 332.00 | | 3 655 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 708.00 | -71 037.00 | | -5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 343.00 | 12 251.00 | 29 241.00 | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | 12 251.00 | 29 241.00 | 21 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 024 197.00 | 8 024 197.00 | | 8 024 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 045.00 | 159 045.00 | | 159 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797 489.00 | 1 112 526.00 | 433 702.00 | 1 797 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505 462.00 | 3 505 462.00 | | 3 505 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 462.00 | 3 505 462.00 | | 3 505 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 036.00 | 9 351 073.00 | 433 702.00 | 10 036 036.00 |