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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 989.00 | 3 370.00 | 2 620.00 | 5 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 300.00 | 26 460.00 | 8 840.00 | 35 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 289.00 | 29 830.00 | 11 459.00 | 41 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 207.00 | 925.00 | 10 283.00 | 11 207.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CF Disponibilités | 107 347.00 | | 107 347.00 | 107 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 864.00 | 925.00 | 133 939.00 | 134 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 153.00 | 30 755.00 | 145 398.00 | 176 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 529.00 | 55 922.00 | | 44 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 676.00 | 33 107.00 | | 13 676.00 |
DL TOTAL (I) | 93 705.00 | 94 529.00 | | 93 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 1 290.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 908.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 419.00 | 38 682.00 | | 41 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 693.00 | 52 260.00 | | 51 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 398.00 | 146 789.00 | | 145 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 284.00 | | 295 284.00 | 295 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 284.00 | | 295 284.00 | 295 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -118.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | -118.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 118.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 5 589.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 210.00 | 213 241.00 | | 299 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 533.00 | 180 134.00 | | 285 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 676.00 | 33 107.00 | | 13 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 552.00 | | 2 238.00 | 43 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 41 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 41 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 552.00 | | 2 238.00 | 43 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 529.00 | 5 802.00 | 4 500.00 | 28 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | 5 802.00 | 4 500.00 | 28 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | 386.00 | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | 386.00 | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | | 386.00 | 1 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
UX Autres créances clients | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |