| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 062.00 | 808.00 | 2 254.00 | 3 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 528.00 | 75 017.00 | 11 511.00 | 86 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 590.00 | 75 825.00 | 13 765.00 | 89 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 151 825.00 | | 151 825.00 | 151 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
110 Total général Actif | 245 280.00 | 75 825.00 | 169 455.00 | 245 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 978.00 | | | 305 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 693.00 | | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 005.00 | | | 312 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 144.00 | | | 95 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
252 Charges sociales | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 992.00 | | | 248 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 675.00 | | | 675.00 |