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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 514 330.00 | | 514 330.00 | 514 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CF Disponibilités | 243 082.00 | | 243 082.00 | 243 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 589.00 | | 354 589.00 | 354 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 919.00 | | 868 919.00 | 868 919.00 |
CU Autres participations | 514 330.00 | | 514 330.00 | 514 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 666.00 | 349 666.00 | | 349 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
DH Report à nouveau | 428 743.00 | 415 662.00 | | 428 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 189.00 | 13 081.00 | | 41 189.00 |
DK Provisions réglementées | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 860 243.00 | 819 054.00 | | 860 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | 2 474.00 | | 2 076.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 095.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 676.00 | 8 569.00 | | 8 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 919.00 | 827 623.00 | | 868 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 676.00 | 8 569.00 | | 8 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012.00 | 164.00 | | 7 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 145.00 | -164.00 | | -6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 306.00 | 28 750.00 | | 56 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 118.00 | 15 669.00 | | 15 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 189.00 | 13 081.00 | | 41 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 321.00 | | | 518 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 992.00 | 514 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 514 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 321.00 | | | 518 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 678.00 | | 6 000.00 | 11 678.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |