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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
040 Immobilisations financières | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 065.00 | 3 736.00 | 18 329.00 | 22 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 710.00 | 7 597.00 | 49 113.00 | 56 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 051.00 | 2 000.00 | 3 051.00 | 5 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
084 Disponibilités | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 575.00 | 9 597.00 | 58 977.00 | 68 575.00 |
110 Total général Actif | 90 640.00 | 13 333.00 | 77 306.00 | 90 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 188.00 | 27 201.00 | | 71 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 778.00 | 8 570.00 | | 4 778.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 464.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 966.00 | 40 235.00 | | 75 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 347.00 | 24 990.00 | | 72 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 962.00 | -3 952.00 | | -21 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 305.00 | 1 183.00 | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 7 087.00 | 6 961.00 | | 7 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 261.00 | | 264.00 |
252 Charges sociales | 38.00 | | | 38.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 38.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 531.00 | 6 066.00 | | 3 531.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 611.00 | 35 604.00 | | 62 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 355.00 | 4 631.00 | | 13 355.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 357.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 154.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 79.00 | | 2 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 339.00 | 4 756.00 | | 11 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 531.00 | | | 3 531.00 |