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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 537.00 | 12 871.00 | 5 666.00 | 18 537.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 317.00 | 15 613.00 | 5 704.00 | 21 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 888.00 | 14 806.00 | 21 083.00 | 35 888.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 410.00 | 14 806.00 | 98 604.00 | 113 410.00 |
110 Total général Actif | 134 727.00 | 30 419.00 | 104 308.00 | 134 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 619.00 | 146 285.00 | | 176 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 576.00 | | |
230 Autres produits | 2 058.00 | 1 239.00 | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 677.00 | 151 100.00 | | 178 677.00 |
242 Autres charges externes. | 89 412.00 | 79 887.00 | | 89 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 1 462.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 371.00 | 44 012.00 | | 51 371.00 |
252 Charges sociales | 21 524.00 | 19 675.00 | | 21 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 366.00 | 2 534.00 | | 2 366.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 294.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 344.00 | 147 864.00 | | 166 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 333.00 | 3 236.00 | | 12 333.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 84.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 27.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -62.00 | | | -62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 884.00 | 3 294.00 | | 9 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 479.00 | | | 479.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 851.00 | | | 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |