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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 251.00 | 14 581.00 | 6 669.00 | 21 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 049.00 | 14 889.00 | 13 160.00 | 28 049.00 |
BT Marchandises | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 897.00 | 701.00 | 280 196.00 | 280 897.00 |
BZ Autres créances | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
CF Disponibilités | 398 330.00 | | 398 330.00 | 398 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 121.00 | 701.00 | 918 419.00 | 919 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 170.00 | 15 591.00 | 931 579.00 | 947 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 370.00 | 129 947.00 | | 130 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 515.00 | 110 423.00 | | 63 515.00 |
DL TOTAL (I) | 303 885.00 | 350 370.00 | | 303 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 199.00 | 200 578.00 | | 201 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 604.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 813.00 | 5 891.00 | | 7 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 429.00 | 387 561.00 | | 388 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 036.00 | 62 703.00 | | 26 036.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 571.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 695.00 | 685 909.00 | | 627 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 579.00 | 1 036 278.00 | | 931 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 620.00 | 485 909.00 | | 527 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 743.00 | | 2 340 743.00 | 2 340 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 743.00 | | 2 340 743.00 | 2 340 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 964.00 | 7 096.00 | | 7 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 186.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 186.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -186.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 936.00 | 36 059.00 | | 16 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 680.00 | 2 445 307.00 | | 2 340 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 165.00 | 2 334 884.00 | | 2 277 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 515.00 | 110 423.00 | | 63 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 868.00 | | 3 658.00 | 44 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 477.00 | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 477.00 | 28 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 592.00 | | 3 658.00 | 17 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550.00 | 4 339.00 | | 10 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 242.00 | 4 339.00 | | 10 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | | 330.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | | 330.00 | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 429.00 | 388 429.00 | | 388 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 280 055.00 | 280 055.00 | | 280 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 735.00 | 100 660.00 | 100 075.00 | 200 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 917.00 | 402 426.00 | 6 491.00 | 408 917.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 881.00 | 519 806.00 | 100 075.00 | 619 881.00 |