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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AH Fonds commercial | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 285.00 | 13 919.00 | 2 366.00 | 16 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 068.00 | 55 046.00 | 23 022.00 | 78 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 805.00 | 72 438.00 | 98 367.00 | 170 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 089.00 | | 192 089.00 | 192 089.00 |
BZ Autres créances | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CF Disponibilités | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 124.00 | | 322 124.00 | 322 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 929.00 | 72 438.00 | 420 491.00 | 492 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 179.00 | 57 354.00 | | 116 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 559.00 | 58 826.00 | | 12 559.00 |
DL TOTAL (I) | 139 738.00 | 127 179.00 | | 139 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 245.00 | 58 099.00 | | 30 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 250.00 | 11 628.00 | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 137.00 | 148 817.00 | | 143 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 121.00 | 71 822.00 | | 71 121.00 |
EA Autres dettes | | 9 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421.00 | 3 316.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 753.00 | 318 916.00 | | 280 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 491.00 | 446 095.00 | | 420 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 200.00 | 277 093.00 | | 252 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 282.00 | | | 88 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 956.00 | 7 482.00 | | 64 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 483.00 | 7 481.00 | | 61 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 192 089.00 | | | 192 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 245.00 | 20 943.00 | 9 303.00 | 30 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
VP Divers | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 539.00 | 227 219.00 | 3 320.00 | 230 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 503.00 | 252 200.00 | 9 303.00 | 261 503.00 |