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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 634 613.00 | | 17 634 613.00 | 17 634 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 875.00 | | 800 875.00 | 800 875.00 |
BZ Autres créances | 495 834.00 | 2 011 031.00 | -1 515 198.00 | 495 834.00 |
CF Disponibilités | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 705.00 | 2 011 031.00 | -704 327.00 | 1 306 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 943 774.00 | 2 011 031.00 | 16 932 743.00 | 18 943 774.00 |
CU Autres participations | 17 634 613.00 | | 17 634 613.00 | 17 634 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -4 120 885.00 | | | -4 120 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | -4 103 885.00 | | | -4 103 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 679 126.00 | | | 23 679 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
EA Autres dettes | -2 768 007.00 | | | -2 768 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 034 171.00 | | | 21 034 171.00 |
ED (V) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 932 743.00 | | | 16 932 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 034 171.00 | | | 21 034 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
FQ Autres produits | | | 21 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 767.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 634 613.00 | | | 17 634 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 634 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 634 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634 613.00 | | | 17 634 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 768 007.00 | -2 768 007.00 | | -2 768 007.00 |
UX Autres créances clients | 800 875.00 | 800 875.00 | | 800 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VC Groupe et associés | 454 889.00 | 454 889.00 | | 454 889.00 |
VI Groupe et associés | 23 679 126.00 | 23 679 126.00 | | 23 679 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 709.00 | 1 296 709.00 | | 1 296 709.00 |
VW T.V.A. | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 034 171.00 | 21 034 171.00 | | 21 034 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
ST Autres comptes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 576.00 | | | 17 576.00 |