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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 302 189.00 | | 11 302 189.00 | 11 302 189.00 |
BZ Autres créances | 116 007.00 | | 116 007.00 | 116 007.00 |
CF Disponibilités | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 652 496.00 | | 11 652 496.00 | 11 652 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 652 496.00 | | 11 652 496.00 | 11 652 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 42 656.00 | 34 776.00 | | 42 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | 7 880.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 95 505.00 | 83 356.00 | | 95 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 023 353.00 | 8 689 096.00 | | 8 023 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 615.00 | 871 945.00 | | 471 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 236.00 | 2 100 635.00 | | 1 864 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 196 705.00 | 1 431 624.00 | | 1 196 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 556 991.00 | 13 094 381.00 | | 11 556 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 652 496.00 | 13 177 737.00 | | 11 652 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 927.00 | | 724 927.00 | 724 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 927.00 | | 724 927.00 | 724 927.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 142.00 | 87 341.00 | | 4 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142.00 | 87 341.00 | | 4 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 3 065.00 | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 719.00 | 1 179 685.00 | | 1 028 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 570.00 | 1 171 805.00 | | 1 016 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 149.00 | 7 880.00 | | 12 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 615.00 | 471 615.00 | | 471 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 196 705.00 | 1 196 705.00 | | 1 196 705.00 |
UX Autres créances clients | 11 302 189.00 | 749 862.00 | 10 552 327.00 | 11 302 189.00 |
VB T. V. A. | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 023 353.00 | 689 407.00 | 3 011 580.00 | 8 023 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 418 196.00 | 865 869.00 | 10 552 327.00 | 11 418 196.00 |
VW T.V.A. | 1 859 553.00 | 422 099.00 | 590 270.00 | 1 859 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 556 991.00 | 2 785 591.00 | 3 601 850.00 | 11 556 991.00 |