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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 786.00 | 4 391.00 | 2 396.00 | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 590.00 | 44 638.00 | 16 953.00 | 61 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 377.00 | 49 028.00 | 19 348.00 | 68 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BN En cours de production de biens | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 571.00 | | 205 571.00 | 205 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 947.00 | 49 028.00 | 224 919.00 | 273 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
DH Report à nouveau | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 466.00 | | | -33 466.00 |
DL TOTAL (I) | 136 049.00 | | | 136 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 919.00 | | | 224 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 825.00 | | 684 825.00 | 684 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 825.00 | | 684 825.00 | 684 825.00 |
FM Production stockée | | | 19 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 909.00 | | | 736 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 376.00 | | | 770 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 466.00 | | | -33 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 672.00 | | 1 705.00 | 66 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 672.00 | | 1 705.00 | 66 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 663.00 | 12 366.00 | | 36 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 663.00 | 12 366.00 | | 36 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UX Autres créances clients | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 851.00 | 7 538.00 | 8 313.00 | 15 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 870.00 | 80 557.00 | 8 313.00 | 88 870.00 |