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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 117.00 | 10 875.00 | 7 242.00 | 18 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 645.00 | 23 074.00 | 23 571.00 | 46 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
BZ Autres créances | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CF Disponibilités | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 596.00 | 23 074.00 | 152 522.00 | 175 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 098.00 | 7 222.00 | | 27 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 193.00 | 19 877.00 | | 14 193.00 |
DL TOTAL (I) | 96 292.00 | 82 098.00 | | 96 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 292.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 797.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | 34 033.00 | | 28 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 488.00 | 29 296.00 | | 13 488.00 |
EA Autres dettes | 13 505.00 | 4 393.00 | | 13 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 230.00 | 68 811.00 | | 56 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 522.00 | 150 909.00 | | 152 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 230.00 | 68 811.00 | | 56 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 292.00 | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 277.00 | | 398 277.00 | 398 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 277.00 | | 398 277.00 | 398 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 44 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 984.00 | 70 019.00 | | 42 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 005.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 005.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -1 005.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 3 559.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 332.00 | 598 902.00 | | 398 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 139.00 | 579 026.00 | | 384 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 193.00 | 19 877.00 | | 14 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 516.00 | 2 559.00 | | 20 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | 2 559.00 | | 8 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 891.00 | 102 562.00 | 6 329.00 | 108 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |