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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 950.00 | 40 611.00 | 5 339.00 | 45 950.00 |
AH Fonds commercial | 219 122.00 | | 219 122.00 | 219 122.00 |
AP Constructions | 252 888.00 | 194 985.00 | 57 903.00 | 252 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 884.00 | 55 625.00 | 3 259.00 | 58 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 550.00 | 109 457.00 | 37 093.00 | 146 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 975.00 | 400 678.00 | 338 297.00 | 738 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 185.00 | 400 678.00 | 433 507.00 | 834 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
DH Report à nouveau | -12 119.00 | -4 140.00 | | -12 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 314.00 | -7 979.00 | | 28 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 058.00 | 1 418.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 86 800.00 | 58 845.00 | | 86 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 311.00 | 197 010.00 | | 99 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 108.00 | 193 008.00 | | 181 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 35 486.00 | | 27 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 483.00 | 42 042.00 | | 38 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 708.00 | 467 545.00 | | 346 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 507.00 | 526 391.00 | | 433 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 586.00 | 368 619.00 | | 240 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 569.00 | | 711 569.00 | 711 569.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 621.00 | | 711 621.00 | 711 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 229.00 | |
GE Autres charges | | | 36 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -15 614.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 425.00 | -11 988.00 | | -11 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 567.00 | 800 258.00 | | 732 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 252.00 | 808 237.00 | | 704 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 314.00 | -7 979.00 | | 28 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 236.00 | | 720.00 | 743 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 738 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 458 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 072.00 | | | 265 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 583.00 | | 720.00 | 462 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 430.00 | 58 229.00 | 4 981.00 | 347 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 180.00 | 6 431.00 | | 34 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 250.00 | 51 798.00 | 4 981.00 | 313 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 927.00 | 92 805.00 | 6 122.00 | 98 927.00 |
VI Groupe et associés | 181 108.00 | 81 108.00 | 100 000.00 | 181 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 708.00 | 240 586.00 | 106 122.00 | 346 708.00 |