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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 15 012.00 | 8 784.00 | 6 227.00 | 15 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 344.00 | 650.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 481.00 | 35 452.00 | 22 029.00 | 57 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 004.00 | 45 580.00 | 162 423.00 | 208 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 314.00 | | 100 314.00 | 100 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 318.00 | 45 580.00 | 262 738.00 | 308 318.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 599.00 | | | 122 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 738.00 | | | 262 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 156.00 | | 417 156.00 | 417 156.00 |
FG Production vendue services | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 497.00 | | 417 497.00 | 417 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 576.00 | | | 419 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 146.00 | | | 395 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 714.00 | | 2 290.00 | 205 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 199.00 | | 2 290.00 | 72 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 546.00 | 8 033.00 | | 37 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | 8 033.00 | | 37 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 793.00 | 27 464.00 | 9 328.00 | 36 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 209.00 | 100 880.00 | 9 328.00 | 110 209.00 |