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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 671.00 | 6 687.00 | 15 983.00 | 22 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 260.00 | 7 676.00 | 18 583.00 | 26 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 151.00 | | 95 151.00 | 95 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 410.00 | 7 676.00 | 113 734.00 | 121 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
DH Report à nouveau | 33 729.00 | 25 464.00 | | 33 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 839.00 | 9 265.00 | | 10 839.00 |
DL TOTAL (I) | 81 267.00 | 71 428.00 | | 81 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | 7 744.00 | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 411.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 712.00 | 10 258.00 | | 14 712.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 468.00 | 22 413.00 | | 32 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 734.00 | 93 841.00 | | 113 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 468.00 | 22 413.00 | | 32 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 211.00 | | 20 409.00 | 24 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 361.00 | 26 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 361.00 | 22 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 622.00 | | 20 409.00 | 20 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 802.00 | 5 589.00 | 14 714.00 | 16 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 813.00 | 5 589.00 | 14 714.00 | 15 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 995.00 | 3 329.00 | 3 667.00 | 6 995.00 |
VI Groupe et associés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 701.00 | 26 101.00 | 2 600.00 | 28 701.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 468.00 | 28 801.00 | 3 667.00 | 32 468.00 |