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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 820.00 | 666.00 | 5 154.00 | 5 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 500.00 | 666.00 | 3 857 834.00 | 3 858 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 426 543.00 | | 426 543.00 | 426 543.00 |
CF Disponibilités | 372 138.00 | | 372 138.00 | 372 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 621.00 | | 804 621.00 | 804 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 121.00 | 666.00 | 4 662 455.00 | 4 663 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 300.00 | | | 425 300.00 |
CU Autres participations | 3 240 280.00 | | 3 240 280.00 | 3 240 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 395 200.00 | 2 395 200.00 | | 2 395 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 452 496.00 | 56 996.00 | | 452 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 192.00 | 395 500.00 | | 1 433 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 268.00 | 2 854 076.00 | | 4 287 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 341.00 | 315 295.00 | | 292 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 1 794.00 | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 187.00 | 3 366.00 | | 78 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 187.00 | 320 455.00 | | 375 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 455.00 | 4 662 455.00 | | 4 662 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 846.00 | 321 156.00 | | 82 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 12 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 903 225.00 | | | 3 903 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 903 225.00 | | | 3 903 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725 000.00 | | | 2 725 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725 000.00 | | | 2 725 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178 225.00 | | | 1 178 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 166.00 | 345.00 | | 75 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 607.00 | 405 726.00 | | 4 914 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 415.00 | 10 226.00 | | 3 481 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 192.00 | 395 500.00 | | 1 433 192.00 |