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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AN Terrains | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 310.00 | 231.00 | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 800.00 | 4 410.00 | 4 390.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 177.00 | 4 410.00 | 49 767.00 | 54 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
DH Report à nouveau | -129.00 | | | -129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414.00 | -129.00 | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 35 392.00 | 28 978.00 | | 35 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | 1 040.00 | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 692.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 489.00 | 11 033.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 376.00 | 13 765.00 | | 14 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 767.00 | 42 742.00 | | 49 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 376.00 | 13 765.00 | | 14 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302.00 | 267.00 | | 4 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 267.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 489.00 | 37 389.00 | 1 100.00 | 38 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |