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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 391 019.00 | 200 704.00 | 1 190 315.00 | 1 391 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 019.00 | 200 704.00 | 1 340 315.00 | 1 541 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 289.00 | 200 704.00 | 1 356 585.00 | 1 557 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 843.00 | 12 179.00 | | 12 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 983.00 | 44 663.00 | | 51 983.00 |
DL TOTAL (I) | 75 825.00 | 67 843.00 | | 75 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 259.00 | 544 834.00 | | 414 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 671.00 | 779 995.00 | | 852 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 5 499.00 | | 6 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 943.00 | 4 759.00 | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 759.00 | 1 335 087.00 | | 1 280 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 585.00 | 1 402 930.00 | | 1 356 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 976.00 | 699 447.00 | | 845 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 053.00 | | 168 053.00 | 168 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 053.00 | | 168 053.00 | 168 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 367.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 11 849.00 | | 15 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 055.00 | 167 691.00 | | 168 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 072.00 | 123 028.00 | | 116 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 983.00 | 44 663.00 | | 51 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 019.00 | | | 1 541 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 019.00 | | | 1 541 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 337.00 | 46 367.00 | | 154 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 337.00 | 46 367.00 | | 154 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 024.00 | 90 326.00 | 156 698.00 | 247 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 259.00 | 136 173.00 | 278 086.00 | 414 259.00 |
VI Groupe et associés | 605 648.00 | 605 648.00 | | 605 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 447.00 | | | 191 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 759.00 | 845 976.00 | 434 784.00 | 1 280 759.00 |