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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 929.00 | 346.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | 1 550 000.00 | 1 000 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 112.00 | 237 179.00 | 62 933.00 | 300 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 162.00 | 178 153.00 | 249 009.00 | 427 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 044.00 | 1 966 261.00 | 1 433 783.00 | 3 400 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | 970.00 | 104.00 | 1 074.00 |
BZ Autres créances | 171 064.00 | | 171 064.00 | 171 064.00 |
CF Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 014.00 | 970.00 | 189 044.00 | 190 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 058.00 | 1 967 231.00 | 1 622 827.00 | 3 590 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 627 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 138.00 | -894 686.00 | | -414 138.00 |
DL TOTAL (I) | -404 138.00 | -5 511 828.00 | | -404 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 944.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 593.00 | 6 821 513.00 | | 1 986 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 43 237.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 694.00 | 32 192.00 | | 34 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 965.00 | 6 897 886.00 | | 2 026 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 827.00 | 1 386 058.00 | | 1 622 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 965.00 | 6 897 886.00 | | 2 026 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 944.00 | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 114.00 | | 704 114.00 | 704 114.00 |
FG Production vendue services | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 499.00 | | 708 499.00 | 708 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | 5 558.00 | | 7 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 692.00 | 4 294.00 | | 5 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 755 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 755 803.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874.00 | 5 212.00 | | 9 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 104 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 505.00 | 4.00 | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 378.00 | 1 109 454.00 | | 13 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 278.00 | -353 651.00 | | -13 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 297.00 | 1 005 663.00 | | 719 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 435.00 | 1 900 349.00 | | 1 133 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 138.00 | -894 686.00 | | -414 138.00 |