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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 827.00 | 19 935.00 | 2 893.00 | 22 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 530.00 | 9 070.00 | 1 460.00 | 10 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 866.00 | 29 004.00 | 19 862.00 | 48 866.00 |
BT Marchandises | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
BZ Autres créances | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CF Disponibilités | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 593.00 | 29 004.00 | 178 589.00 | 207 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
DH Report à nouveau | -192 603.00 | -82 732.00 | | -192 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 414.00 | -109 871.00 | | 85 414.00 |
DL TOTAL (I) | -76 534.00 | -161 948.00 | | -76 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | 53 380.00 | | 4 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342.00 | 27 752.00 | | 7 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 180 183.00 | | 139 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 207.00 | 23 120.00 | | 18 207.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 032.00 | 25 240.00 | | 84 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 123.00 | 310 160.00 | | 255 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 589.00 | 148 212.00 | | 178 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 225 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 635.00 | 9 500.00 | | 25 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 9 654.00 | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 681.00 | -154.00 | | 20 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 970.00 | 903 700.00 | | 1 251 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 556.00 | 1 013 571.00 | | 1 166 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 414.00 | -109 871.00 | | 85 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 545.00 | | | 195 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 387.00 | 6 062.00 | 161 445.00 | 184 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 234.00 | 1 899.00 | 160 199.00 | 178 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153.00 | 4 162.00 | 1 246.00 | 6 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 139 733.00 | | 139 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VI Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VP Divers | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 003.00 | 69 253.00 | 750.00 | 70 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 733.00 | 253 733.00 | | 253 733.00 |